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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 3 477.00 | 7 372.00 | 10 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 825.00 | | 1 144 825.00 | 1 144 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 831 614.00 | 3 477.00 | 194 828 137.00 | 194 831 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 964.00 | | 1 453 964.00 | 1 453 964.00 |
BZ Autres créances | 1 738 439.00 | | 1 738 439.00 | 1 738 439.00 |
CF Disponibilités | 375 858.00 | | 375 858.00 | 375 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 426.00 | | 294 426.00 | 294 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 688.00 | | 3 862 688.00 | 3 862 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 694 303.00 | 3 477.00 | 198 690 826.00 | 198 694 303.00 |
CU Autres participations | 193 675 939.00 | | 193 675 939.00 | 193 675 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 893 752.00 | | | 47 893 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 135.00 | | | 1 849 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 971 428.00 | | | -2 971 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 092 968.00 | | | -8 092 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416 039.00 | | | 1 416 039.00 |
DL TOTAL (I) | 40 094 530.00 | | | 40 094 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 500 942.00 | | | 69 500 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 964 041.00 | | | 87 964 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 849.00 | | | 809 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 596 295.00 | | | 158 596 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 690 826.00 | | | 198 690 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 312.00 | | | 1 131 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 236.00 | | 3 926 236.00 | 3 926 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 236.00 | | 3 926 236.00 | 3 926 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 474 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 116.00 | | | 170 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 130.00 | | | 265 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 188.00 | | | 833 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 318.00 | | | 1 098 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 318.00 | | | -1 098 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 331.00 | | | -486 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 510.00 | | | 8 496 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 479.00 | | | 16 589 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 092 968.00 | | | -8 092 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 676 789.00 | | 1 154 825.00 | 193 676 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 820 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 831 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 665 939.00 | | 1 154 825.00 | 193 665 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 2 312.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 2 312.00 | | 1 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 851.00 | 833 188.00 | | 582 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 851.00 | 833 188.00 | | 582 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 500 943.00 | 1.00 | | 69 500 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 849.00 | 809 849.00 | | 809 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 825.00 | | 1 144 825.00 | 1 144 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 965.00 | 1 453 965.00 | | 1 453 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 964 042.00 | 1.00 | | 87 964 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 440.00 | 1 738 440.00 | | 1 738 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 656.00 | 3 486 830.00 | 1 144 825.00 | 4 631 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 596 296.00 | 1 131 313.00 | | 158 596 296.00 |