| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 1 374.00 | 7 746.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 7 429.00 | 3 421.00 | 10 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 695 909.00 | 35 008 803.00 | 158 687 106.00 | 193 695 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
BZ Autres créances | 2 079 687.00 | | 2 079 687.00 | 2 079 687.00 |
CF Disponibilités | 277 296.00 | | 277 296.00 | 277 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 436.00 | | 190 436.00 | 190 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 737.00 | | 2 747 737.00 | 2 747 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 443 647.00 | 35 008 803.00 | 161 434 843.00 | 196 443 647.00 |
CU Autres participations | 193 675 939.00 | 35 000 000.00 | 158 675 939.00 | 193 675 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 712 612.00 | 121 712 612.00 | | 121 712 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 027 130.00 | 3 027 130.00 | | 3 027 130.00 |
DH Report à nouveau | -59 071 836.00 | -11 064 397.00 | | -59 071 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041 603.00 | -48 007 439.00 | | -7 041 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082 415.00 | 2 249 227.00 | | 3 082 415.00 |
DL TOTAL (I) | 61 708 718.00 | 67 917 134.00 | | 61 708 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 724 775.00 | 50 438 522.00 | | 52 724 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953 496.00 | 42 213 757.00 | | 44 953 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 649.00 | 428 667.00 | | 1 380 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 205.00 | 711 525.00 | | 667 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 726 125.00 | 93 800 715.00 | | 99 726 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 434 843.00 | 161 717 848.00 | | 161 434 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 354.00 | 1 148 436.00 | | 2 048 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 843.00 | | 3 636 843.00 | 3 636 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 843.00 | | 3 636 843.00 | 3 636 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 594 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 993.00 | 543 201.00 | | 384 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 532.00 | 555.00 | | 8 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 368.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 368.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 723.00 | 2 452 741.00 | | 771 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 188.00 | 833 188.00 | | 833 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 911.00 | 3 285 929.00 | | 1 604 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603 659.00 | -3 285 561.00 | | -1 603 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 559.00 | -55 130.00 | | -156 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 139.00 | 4 156 362.00 | | 4 023 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 064 742.00 | 52 163 800.00 | | 11 064 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041 603.00 | -48 007 439.00 | | -7 041 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 694 559.00 | | 10 470.00 | 193 694 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 675 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 120.00 | | 193 695 909.00 | 9 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 10 850.00 | 9 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | | 1 350.00 | 18 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 675 939.00 | | | 193 675 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 3 014.00 | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 1 640.00 | | 5 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249 227.00 | 833 188.00 | | 2 249 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249 227.00 | 833 188.00 | | 37 249 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 724 775.00 | | 52 724 775.00 | 52 724 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 649.00 | 1 380 649.00 | | 1 380 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 782.00 | 355 782.00 | | 355 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
UX Autres créances clients | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
VC Groupe et associés | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 952 996.00 | | 44 952 996.00 | 44 952 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 309 416.00 | | | 6 309 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 924.00 | | | 1 283 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 138.00 | 1 383 138.00 | | 1 383 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 442.00 | 2 470 442.00 | | 2 470 442.00 |
VW T.V.A. | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 726 125.00 | 2 048 354.00 | 97 677 771.00 | 99 726 125.00 |