| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 5 789.00 | 5 061.00 | 10 850.00 |
AX Avances et acomptes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 694 559.00 | 35 005 789.00 | 158 688 770.00 | 193 694 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 279.00 | | 586 279.00 | 586 279.00 |
BZ Autres créances | 1 860 453.00 | | 1 860 453.00 | 1 860 453.00 |
CF Disponibilités | 473 627.00 | | 473 627.00 | 473 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 078.00 | | 3 029 078.00 | 3 029 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 723 638.00 | 35 005 789.00 | 161 717 848.00 | 196 723 638.00 |
CU Autres participations | 193 675 939.00 | 35 000 000.00 | 158 675 939.00 | 193 675 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 712 612.00 | 47 893 752.00 | | 121 712 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 027 130.00 | 1 849 136.00 | | 3 027 130.00 |
DH Report à nouveau | -11 064 397.00 | -2 971 428.00 | | -11 064 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 007 439.00 | -8 092 969.00 | | -48 007 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249 227.00 | 1 416 039.00 | | 2 249 227.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917 134.00 | 40 094 530.00 | | 67 917 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 69 500 943.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 50 438 522.00 | | | 50 438 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213 757.00 | 87 964 042.00 | | 42 213 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 667.00 | 321 187.00 | | 428 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 525.00 | 809 849.00 | | 711 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 800 715.00 | 158 596 021.00 | | 93 800 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 717 848.00 | 198 690 551.00 | | 161 717 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 436.00 | 1 131 312.00 | | 1 148 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 767.00 | | 3 612 767.00 | 3 612 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 767.00 | | 3 612 767.00 | 3 612 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 036 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 036 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 777 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 201.00 | 170 116.00 | | 543 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452 741.00 | 265 130.00 | | 2 452 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 188.00 | 833 188.00 | | 833 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285 929.00 | 1 098 318.00 | | 3 285 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285 561.00 | -1 098 318.00 | | -3 285 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 130.00 | -486 331.00 | | -55 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 362.00 | 8 496 510.00 | | 4 156 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 163 800.00 | 16 589 479.00 | | 52 163 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 007 439.00 | -8 092 969.00 | | -48 007 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 831 615.00 | | 7 770.00 | 194 831 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144 825.00 | | 193 675 939.00 | 1 144 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144 825.00 | | 193 694 559.00 | 1 144 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | 7 770.00 | 10 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 820 765.00 | | | 194 820 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 2 312.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 2 312.00 | | 3 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 039.00 | 833 188.00 | | 1 416 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 039.00 | 35 833 188.00 | | 1 416 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 438 522.00 | | 50 438 522.00 | 50 438 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 667.00 | 428 667.00 | | 428 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 586 279.00 | 586 279.00 | | 586 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VC Groupe et associés | 553 069.00 | 553 069.00 | | 553 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 213 757.00 | | 42 213 757.00 | 42 213 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 438 522.00 | | | 50 438 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 251 228.00 | | | 115 251 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 104.00 | 1 174 104.00 | | 1 174 104.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 451.00 | 2 555 451.00 | | 2 555 451.00 |
VW T.V.A. | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 800 715.00 | 1 148 436.00 | 92 652 279.00 | 93 800 715.00 |