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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 1 165.00 | 9 684.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 676 789.00 | 1 165.00 | 193 675 623.00 | 193 676 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 928.00 | | 1 104 928.00 | 1 104 928.00 |
BZ Autres créances | 1 568 627.00 | | 1 568 627.00 | 1 568 627.00 |
CF Disponibilités | 1 952 267.00 | | 1 952 267.00 | 1 952 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 231.00 | | 4 932 231.00 | 4 932 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 609 021.00 | 1 165.00 | 198 607 855.00 | 198 609 021.00 |
CU Autres participations | 193 665 939.00 | | 193 665 939.00 | 193 665 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 893 752.00 | | | 47 893 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 135.00 | | | 1 849 135.00 |
DH Report à nouveau | -445 262.00 | | | -445 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526 165.00 | | | -2 526 165.00 |
DK Provisions réglementées | 582 851.00 | | | 582 851.00 |
DL TOTAL (I) | 47 354 310.00 | | | 47 354 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 200 456.00 | | | 64 200 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 985 652.00 | | | 85 985 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 807.00 | | | 246 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 801.00 | | | 776 801.00 |
EA Autres dettes | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 253 544.00 | | | 151 253 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 607 855.00 | | | 198 607 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 436.00 | | | 1 067 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 264.00 | | 2 398 264.00 | 2 398 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 264.00 | | 2 398 264.00 | 2 398 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 010.00 | | | 313 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 459.00 | | | 555 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 949.00 | | | 749 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 949.00 | | | -749 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494 447.00 | | | -1 494 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 280.00 | | | 6 411 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 446.00 | | | 8 937 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526 165.00 | | | -2 526 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 665 939.00 | | 10 850.00 | 193 665 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 665 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 676 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 665 939.00 | | | 193 665 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 392.00 | 555 459.00 | | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392.00 | 555 459.00 | | 27 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 200 457.00 | 1.00 | | 64 200 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 808.00 | 246 808.00 | | 246 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 802.00 | 776 802.00 | | 776 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 928.00 | 1 104 928.00 | | 1 104 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 985 653.00 | | | 85 985 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 182 188.00 | | | 4 182 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 627.00 | 1 568 627.00 | | 1 568 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 409.00 | 306 409.00 | | 306 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 964.00 | 2 979 964.00 | | 2 979 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 253 545.00 | 1 067 436.00 | | 151 253 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |