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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 144 983 444.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 610 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 349 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 329 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 273 704.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 730 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 526 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 638 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 602 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 501 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 774 705.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 712 612.00 | 47 893 752.00 | | 121 712 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 027 130.00 | 1 849 136.00 | | 3 027 130.00 |
DG Autres réserves | -13 116 216.00 | -2 740 006.00 | | -13 116 216.00 |
DL TOTAL (I) | 60 924 120.00 | 36 631 857.00 | | 60 924 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 891 896.00 | 1 902 317.00 | | 1 891 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 896.00 | 1 902 317.00 | | 1 891 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 835.00 | 3 345 252.00 | | 2 558 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 323 821.00 | 160 823 619.00 | | 103 323 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 784.00 | 4 704 697.00 | | 3 159 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953 847.00 | 9 305 844.00 | | 7 953 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 120.00 | 163 062.00 | | 407 120.00 |
EA Autres dettes | 555 287.00 | 70 813.00 | | 555 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5.00 | 3 357.00 | | -5.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 958 689.00 | 178 416 644.00 | | 117 958 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 774 705.00 | 217 169 671.00 | | 180 774 705.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -50 699 406.00 | -10 371 025.00 | | -50 699 406.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 218 853.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 218 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 990 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 018 858.00 | |
FM Production stockée | | | 87 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 463 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 588 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 781.00 | |
GE Autres charges | | | 511 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 962 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 069 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 563 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 738.00 | 402 628.00 | | 474 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 738.00 | 402 628.00 | | 474 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126 863.00 | 1 331 408.00 | | 5 126 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126 863.00 | 1 331 408.00 | | 5 126 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652 125.00 | -928 780.00 | | -4 652 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 450.00 | 279 819.00 | | -516 450.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 699 406.00 | -10 346 952.00 | | -15 699 406.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -50 699 406.00 | -10 346 951.00 | | -50 699 406.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 24 074.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -50 699 406.00 | -10 371 025.00 | | -50 699 406.00 |