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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 267.00 | 213 267.00 | | 213 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 357 989.00 | 1 015 813.00 | 1 342 176.00 | 2 357 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 857.00 | 505 703.00 | 107 154.00 | 612 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 289.00 | 541 990.00 | 451 299.00 | 993 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 244 818.00 | | 5 244 818.00 | 5 244 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 249 575.00 | 2 427 180.00 | 9 822 394.00 | 12 249 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495 585.00 | | 7 495 585.00 | 7 495 585.00 |
BN En cours de production de biens | 204 039.00 | | 204 039.00 | 204 039.00 |
BT Marchandises | 1 466 781.00 | 1 466 781.00 | | 1 466 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 680.00 | 74 993.00 | 3 452 688.00 | 3 527 680.00 |
BZ Autres créances | 969 319.00 | | 969 319.00 | 969 319.00 |
CF Disponibilités | 6 839 749.00 | | 6 839 749.00 | 6 839 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 257.00 | | 545 257.00 | 545 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 048 409.00 | 1 541 773.00 | 19 506 636.00 | 21 048 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 297 984.00 | 3 968 954.00 | 29 329 031.00 | 33 297 984.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 910.00 | 2 001 910.00 | | 2 001 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 003 047.00 | 11 031 420.00 | | 14 003 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 506.00 | 2 971 628.00 | | 2 892 506.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097 463.00 | 18 204 957.00 | | 21 097 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171 628.00 | 1 906 866.00 | | 2 171 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 628.00 | 1 906 866.00 | | 2 171 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 385.00 | 509 681.00 | | 331 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 238.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 688.00 | 6 962 576.00 | | 4 075 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 440.00 | 829 203.00 | | 834 440.00 |
EA Autres dettes | 221 323.00 | 115 721.00 | | 221 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 051.00 | 698 051.00 | | 595 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 939.00 | 9 117 470.00 | | 6 059 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 329 031.00 | 29 229 293.00 | | 29 329 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 804 835.00 | 1 235 857.00 | 33 040 692.00 | 31 804 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 804 835.00 | 1 235 857.00 | 33 040 692.00 | 31 804 835.00 |
FM Production stockée | | | 198 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 273 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 633 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 171 628.00 | |
GE Autres charges | | | 20 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 883 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | 10 979.00 | | 8 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | 10 979.00 | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -10 979.00 | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 520.00 | -406 170.00 | | 503 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 377 981.00 | 30 835 594.00 | | 35 377 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 485 475.00 | 27 863 966.00 | | 32 485 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 506.00 | 2 971 628.00 | | 2 892 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 982.00 | | 1 516 865.00 | 10 757 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 5 442 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 271.00 | 12 249 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 189.00 | 2 692 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 3 964 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 049.00 | | | 2 698 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 100.00 | | 155 057.00 | 3 822 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 425.00 | | 1 361 808.00 | 4 087 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 160.00 | 288 756.00 | 16 735.00 | 2 155 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 457.00 | | 5 189.00 | 218 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 295.00 | 288 756.00 | 11 546.00 | 1 786 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 866.00 | 2 171 628.00 | 1 906 866.00 | 1 906 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 490 888.00 | | | 1 490 888.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 74 993.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 972.00 | 74 993.00 | 84.00 | 1 490 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 838.00 | 2 246 621.00 | 1 906 950.00 | 3 397 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246 621.00 | 1 906 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 688.00 | 4 075 688.00 | | 4 075 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 305.00 | 382 305.00 | | 382 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 035.00 | 321 035.00 | | 321 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 051.00 | 595 051.00 | | 595 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 244 818.00 | | 5 244 818.00 | 5 244 818.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 680.00 | 3 527 680.00 | | 3 527 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 436 010.00 | 436 010.00 | | 436 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 125.00 | 240 855.00 | 88 270.00 | 329 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 751.00 | 442 751.00 | | 442 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 257.00 | 545 257.00 | | 545 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457 735.00 | 5 042 256.00 | 5 415 480.00 | 10 457 735.00 |
VW T.V.A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 939.00 | 5 971 669.00 | 88 270.00 | 6 059 939.00 |