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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 040.00 | 216 280.00 | 13 759.00 | 230 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 456 542.00 | 1 161 937.00 | 1 294 605.00 | 2 456 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 644.00 | 543 779.00 | 123 864.00 | 667 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 173.00 | 626 429.00 | 708 744.00 | 1 335 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 602.00 | 2 698 835.00 | 5 324 767.00 | 8 023 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088 350.00 | | 6 088 350.00 | 6 088 350.00 |
BN En cours de production de biens | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
BT Marchandises | 1 466 780.00 | 1 466 780.00 | | 1 466 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 440.00 | 5 088.00 | 3 076 352.00 | 3 081 440.00 |
BZ Autres créances | 1 059 905.00 | | 1 059 905.00 | 1 059 905.00 |
CF Disponibilités | 6 941 080.00 | | 6 941 080.00 | 6 941 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 044.00 | | 1 009 044.00 | 1 009 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 299.00 | 1 471 868.00 | 18 416 430.00 | 19 888 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 911 902.00 | 4 170 703.00 | 23 741 198.00 | 27 911 902.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 909.00 | | | 2 001 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 395 553.00 | | | 8 395 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 651.00 | | | 2 101 651.00 |
DL TOTAL (I) | 14 699 114.00 | | | 14 699 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 138 536.00 | | | 2 138 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138 536.00 | | | 2 138 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 108.00 | | | 325 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 850.00 | | | 5 577 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 255.00 | | | 618 255.00 |
EA Autres dettes | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 546.00 | | | 6 903 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 741 198.00 | | | 23 741 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 126.00 | | | 6 783 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 478 328.00 | 2 404 739.00 | 26 883 067.00 | 24 478 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 478 328.00 | 2 404 739.00 | 26 883 067.00 | 24 478 328.00 |
FM Production stockée | | | 37 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 424 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 138 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 534 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 675.00 | | | -174 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 538 707.00 | | | 29 538 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 437 056.00 | | | 27 437 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 651.00 | | | 2 101 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249 575.00 | | 630 089.00 | 12 249 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 737 971.00 | 704 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856 062.00 | 8 023 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 090.00 | 4 459 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692 859.00 | | 16 773.00 | 2 692 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 134.00 | | 613 316.00 | 3 964 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 173.00 | | | 5 442 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 180.00 | 287 147.00 | 15 492.00 | 2 427 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 267.00 | 3 013.00 | | 213 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 505.00 | 284 134.00 | 15 492.00 | 2 063 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 628.00 | 2 138 537.00 | 2 171 628.00 | 2 181 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 628.00 | 2 138 537.00 | 2 171 628.00 | 2 181 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138 537.00 | 2 171 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 851.00 | 5 577 851.00 | | 5 577 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 256.00 | 618 256.00 | | 618 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 952.00 | 340 952.00 | | 340 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 441.00 | 3 081 441.00 | | 3 081 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 926.00 | 202 506.00 | 120 420.00 | 322 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 906.00 | 1 059 906.00 | | 1 059 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 045.00 | 1 009 045.00 | | 1 009 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 900.00 | 5 150 392.00 | 677 508.00 | 5 827 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 547.00 | 6 783 127.00 | 120 420.00 | 6 903 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |