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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 956.00 | | 346 956.00 | 346 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 753.00 | | 1 459 753.00 | 1 459 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 691.00 | | 1 489 691.00 | 1 489 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 956.00 | | | 346 956.00 |
CU Autres participations | 1 112 797.00 | | 1 112 797.00 | 1 112 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 043 247.00 | 1 016 495.00 | | 1 043 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | 166 752.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 309.00 | 1 348 248.00 | | 1 216 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 396.00 | 178 886.00 | | 227 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 6 829.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | 55 259.00 | | 38 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 382.00 | 240 974.00 | | 273 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 691.00 | 1 589 223.00 | | 1 489 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 382.00 | 240 974.00 | | 273 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 684.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 197.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 197.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -197.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 8 607.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 379.00 | 404 640.00 | | 259 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 318.00 | 237 888.00 | | 251 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 061.00 | 166 752.00 | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 406.00 | | | 1 464 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 1 459 753.00 | 4 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653.00 | | 1 459 753.00 | 4 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 406.00 | | | 1 464 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 956.00 | 346 956.00 | | 346 956.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 382.00 | 273 382.00 | | 273 382.00 |