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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
AP Constructions | 249 705.00 | 25 352.00 | 224 353.00 | 249 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 376.00 | 8 124.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 33 728.00 | 251 272.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 959 907.00 | | 959 907.00 | 959 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 478.00 | | 1 475 478.00 | 1 475 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 478.00 | 33 728.00 | 1 726 750.00 | 1 760 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 651 308.00 | | | 651 308.00 |
DH Report à nouveau | 702 787.00 | | | 702 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 957.00 | | | -56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 139.00 | | | 1 462 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 750.00 | | | 1 726 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 16 610.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 16 610.00 | | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 480.00 | 254 480.00 | | 254 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |