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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597 306.00 | 508 464.00 | 88 842.00 | 597 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 669.00 | 380 388.00 | 541 281.00 | 921 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001 705.00 | | 2 001 705.00 | 2 001 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 520 678.00 | 888 852.00 | 2 631 826.00 | 3 520 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 759 895.00 | | 1 759 895.00 | 1 759 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 880 288.00 | 24 277.00 | 2 856 011.00 | 2 880 288.00 |
084 Disponibilités | 1 501 613.00 | | 1 501 613.00 | 1 501 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 160 503.00 | 24 277.00 | 6 136 225.00 | 6 160 503.00 |
110 Total général Actif | 9 681 180.00 | 913 129.00 | 8 768 050.00 | 9 681 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 035 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 103 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 352 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 015 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 752 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 768 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 408 159.00 | 22 168 839.00 | | 29 408 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 046 757.00 | 954 561.00 | | 1 046 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 485 882.00 | 23 154 162.00 | | 30 485 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 868 055.00 | 21 945 727.00 | | 27 868 055.00 |
242 Autres charges externes. | 1 503 849.00 | 1 200 276.00 | | 1 503 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 580.00 | 32 343.00 | | 49 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 970.00 | 346 041.00 | | 378 970.00 |
252 Charges sociales | 166 546.00 | 135 941.00 | | 166 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457 490.00 | 347 574.00 | | 457 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 030 623.00 | 22 701 085.00 | | 30 030 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 455 259.00 | 453 078.00 | | 455 259.00 |
280 Produits financiers | 192 629.00 | 192 928.00 | | 192 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 786.00 | 10 532.00 | | 51 786.00 |
294 Charges financières | 10 577.00 | 9 839.00 | | 10 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 075.00 | 14 488.00 | | 60 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 135 375.00 | | 120 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474 637.00 | 462 396.00 | | 474 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |