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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 407.00 | 112 948.00 | 4 459.00 | 117 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 370.00 | 55 936.00 | 7 434.00 | 63 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 935.00 | 175 930.00 | 222 005.00 | 397 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 221.00 | 18 982.00 | 375 238.00 | 394 221.00 |
BZ Autres créances | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CF Disponibilités | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 260.00 | 18 982.00 | 478 278.00 | 497 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 196.00 | 194 913.00 | 700 283.00 | 895 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DH Report à nouveau | -175 260.00 | | | -175 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 501.00 | | | 261 501.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 950.00 | | | 560 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283.00 | | | 700 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 169.00 | | | 442 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 951.00 | | 3 561.00 | 396 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 397 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 180 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 793.00 | | 3 561.00 | 179 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 937.00 | 11 570.00 | 2 577.00 | 166 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 891.00 | 11 570.00 | 2 577.00 | 159 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 366 251.00 | 366 251.00 | | 366 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 221.00 | 33 584.00 | 25 637.00 | 59 221.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 508.00 | 446 791.00 | 6 717.00 | 453 508.00 |
VW T.V.A. | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 806.00 | 442 169.00 | 25 637.00 | 467 806.00 |