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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 8 138.00 | 1 398.00 | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 549.00 | 114 735.00 | 16 813.00 | 131 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 553.00 | 57 935.00 | 15 618.00 | 73 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 749.00 | 180 808.00 | 243 941.00 | 424 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 287.00 | 991.00 | 340 296.00 | 341 287.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 931.00 | 991.00 | 471 940.00 | 472 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 680.00 | 181 799.00 | 715 881.00 | 897 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
DH Report à nouveau | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 769.00 | | | 337 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 881.00 | | | 715 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 024.00 | | 5 292.00 | 426 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 424 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 205 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 376.00 | | 5 292.00 | 206 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 986.00 | 15 246.00 | 6 424.00 | 171 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 830.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 678.00 | 14 416.00 | 6 424.00 | 164 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 930.00 | 350 213.00 | 6 717.00 | 356 930.00 |
VW T.V.A. | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 577.00 | 257 577.00 | | 257 577.00 |