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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 170.00 | 1 370 474.00 | 130 695.00 | 1 501 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 936.00 | 360 145.00 | 77 792.00 | 437 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 442.00 | 1 745 209.00 | 219 233.00 | 1 964 442.00 |
BT Marchandises | 253 261.00 | | 253 261.00 | 253 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
BZ Autres créances | 668 747.00 | | 668 747.00 | 668 747.00 |
CF Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 632.00 | | 1 201 632.00 | 1 201 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 074.00 | 1 745 209.00 | 1 420 865.00 | 3 166 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
DH Report à nouveau | -813 656.00 | -819 790.00 | | -813 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 928.00 | 6 134.00 | | 103 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 440.00 | 38 160.00 | | 25 440.00 |
DL TOTAL (I) | -299 185.00 | -390 393.00 | | -299 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 38 594.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 430.00 | 298 326.00 | | 269 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 868.00 | 1 112 514.00 | | 1 047 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 261.00 | 205 685.00 | | 351 261.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 23 950.00 | | 26 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 050.00 | 1 679 069.00 | | 1 720 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 865.00 | 1 288 676.00 | | 1 420 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 620.00 | 1 380 743.00 | | 1 450 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 951.00 | | 2 977 951.00 | 2 977 951.00 |
FG Production vendue services | -756.00 | | -756.00 | -756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 195.00 | | 2 977 195.00 | 2 977 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 160.00 | 231 195.00 | | 111 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 880.00 | 243 915.00 | | 123 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 677.00 | 7 693.00 | | 22 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 677.00 | 7 693.00 | | 22 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 203.00 | 236 222.00 | | 101 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 075.00 | 2 815 874.00 | | 3 101 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 146.00 | 2 809 740.00 | | 2 997 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 928.00 | 6 134.00 | | 103 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 443.00 | 78 531.00 | | 65 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 403.00 | | 24 039.00 | 1 940 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 067.00 | | 24 039.00 | 1 915 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 324.00 | 90 885.00 | | 1 654 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 734.00 | 90 885.00 | | 1 639 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 868.00 | 1 047 868.00 | | 1 047 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 269 430.00 | | 269 430.00 | 269 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 266.00 | 545 001.00 | 3 265.00 | 548 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 031.00 | 861 019.00 | 14 011.00 | 875 031.00 |
VW T.V.A. | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 050.00 | 1 450 620.00 | 269 430.00 | 1 720 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 325.00 | 48 735.00 | | 50 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 867.00 | 47 103.00 | | 65 867.00 |
ST Autres comptes | 412 265.00 | 433 263.00 | | 412 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 118.00 | 39 992.00 | | 40 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 76 753.00 | | |
YT Sous‐traitance | 68 437.00 | 57 708.00 | | 68 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 325.00 | 48 735.00 | | 50 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 687.00 | 578 066.00 | | 586 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |