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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 785.00 | 748 071.00 | 2 714.00 | 750 785.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
AP Constructions | 418 146.00 | 278 059.00 | 140 087.00 | 418 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 933.00 | 436 096.00 | 37 837.00 | 473 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 388.00 | 311 736.00 | 40 652.00 | 352 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 251.00 | 1 773 962.00 | 1 154 289.00 | 2 928 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 478.00 | 37 576.00 | 283 902.00 | 321 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 142.00 | | 1 253 142.00 | 1 253 142.00 |
BZ Autres créances | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
CF Disponibilités | 859 971.00 | | 859 971.00 | 859 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 359.00 | 37 576.00 | 2 715 783.00 | 2 753 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 617.00 | 1 811 538.00 | 3 870 079.00 | 5 681 617.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 424.00 | 2 369 592.00 | | 2 582 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 980.00 | 212 832.00 | | -133 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 373.00 | | 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 679 677.00 | 2 819 497.00 | | 2 679 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 079.00 | 514 098.00 | | 499 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 847.00 | 868 586.00 | | 689 847.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 3 667.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 401.00 | 1 386 467.00 | | 1 190 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 079.00 | 4 205 965.00 | | 3 870 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 401.00 | 1 386 467.00 | | 1 190 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 594.00 | | 252 657.00 | 2 675 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 203.00 | | 212 484.00 | 1 013 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 381.00 | | 34 086.00 | 1 210 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 011.00 | | 6 087.00 | 452 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 013.00 | 117 949.00 | 1 773 962.00 | 1 656 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 001.00 | 13 071.00 | 748 071.00 | 735 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 012.00 | 104 879.00 | 1 025 891.00 | 921 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 079.00 | 499 079.00 | | 499 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 142.00 | 1 253 142.00 | | 1 253 142.00 |
VP Divers | 225 157.00 | 225 157.00 | | 225 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 847.00 | 689 847.00 | | 689 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 613.00 | 1 571 911.00 | 347 702.00 | 1 919 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 401.00 | 1 190 401.00 | | 1 190 401.00 |