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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175 485.00 | 1 281 749.00 | 893 737.00 | 2 175 485.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
AP Constructions | 446 274.00 | 331 392.00 | 114 882.00 | 446 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 772.00 | 472 115.00 | 2 657.00 | 474 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 674.00 | 349 920.00 | 12 754.00 | 362 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 808.00 | 2 435 176.00 | 1 534 632.00 | 3 969 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 667.00 | 7 837.00 | 171 830.00 | 179 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 221.00 | 1 651.00 | 1 208 570.00 | 1 210 221.00 |
BZ Autres créances | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CF Disponibilités | 207 364.00 | | 207 364.00 | 207 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 343.00 | 9 488.00 | 1 819 855.00 | 1 829 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 155.00 | 2 444 664.00 | 3 354 491.00 | 5 799 155.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 424.00 | 2 582 424.00 | | 2 582 424.00 |
DH Report à nouveau | -773 284.00 | -327 200.00 | | -773 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 884.00 | -446 084.00 | | -311 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 257.00 | 2 040 141.00 | | 1 728 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 332.00 | 602 159.00 | | 533 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 579.00 | 513 259.00 | | 492 579.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 2 696.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 234.00 | 1 418 123.00 | | 1 626 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 491.00 | 3 458 263.00 | | 3 354 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 683.00 | 1 118 114.00 | | 1 475 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 016.00 | | 1 100 907.00 | 3 711 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 598.00 | 309 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 116.00 | 3 969 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794 518.00 | 2 376 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 525.00 | | 1 079 722.00 | 2 091 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 535.00 | | 21 185.00 | 1 262 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 956.00 | | | 356 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 060.00 | 370 116.00 | 2 435 176.00 | 2 065 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 251.00 | 332 498.00 | 1 281 749.00 | 949 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 809.00 | 37 618.00 | 1 153 427.00 | 1 115 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 332.00 | 533 332.00 | | 533 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 579.00 | 492 579.00 | | 492 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 221.00 | 1 210 221.00 | | 1 210 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 449 458.00 | 150 542.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 174.00 | 1 442 312.00 | 197 862.00 | 1 640 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 225.00 | 1 475 683.00 | 150 542.00 | 1 626 225.00 |