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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 61 837.00 | 57 407.00 | 4 430.00 | 61 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 120.00 | 126 461.00 | 23 659.00 | 150 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 484.00 | 305 165.00 | 21 318.00 | 326 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 407.00 | 492 782.00 | 55 624.00 | 548 407.00 |
BT Marchandises | 450 694.00 | | 450 694.00 | 450 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 503.00 | 26 168.00 | 267 335.00 | 293 503.00 |
BZ Autres créances | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 179.00 | 16 261.00 | 637 917.00 | 654 179.00 |
CF Disponibilités | 440 701.00 | | 440 701.00 | 440 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 470.00 | 42 429.00 | 1 932 040.00 | 1 974 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 877.00 | 535 212.00 | 1 987 665.00 | 2 522 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 354 283.00 | 1 243 098.00 | | 1 354 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 393.00 | 261 184.00 | | 259 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 600.00 | 1 546 206.00 | | 1 655 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 601.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 091.00 | 491.00 | | 37 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 163 421.00 | | 46 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 074.00 | 263 186.00 | | 199 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EA Autres dettes | 45 147.00 | 48 515.00 | | 45 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 065.00 | 476 217.00 | | 332 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 665.00 | 2 022 424.00 | | 1 987 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 065.00 | 476 217.00 | | 332 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 018.00 | 5 069.00 | 1 567 087.00 | 1 562 018.00 |
FG Production vendue services | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 876.00 | 5 069.00 | 1 853 946.00 | 1 848 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 204.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 9 205.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -9 164.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 397.00 | 113 683.00 | | 87 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 759.00 | 1 963 785.00 | | 1 872 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 365.00 | 1 702 600.00 | | 1 613 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 393.00 | 261 184.00 | | 259 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 116.00 | | 15 292.00 | 533 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 514.00 | | 15 292.00 | 530 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 383.00 | 19 400.00 | | 473 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 824.00 | 19 400.00 | | 470 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 867.00 | 7 196.00 | 23.00 | 18 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | 22 776.00 | 23.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 897.00 | 2 356.00 | 23.00 | 18 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 295.00 | 23.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 235 065.00 | 235 065.00 | | 235 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 899.00 | 428 894.00 | 5.00 | 428 899.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 065.00 | 332 065.00 | | 332 065.00 |