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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 67 917.00 | 60 772.00 | 7 145.00 | 67 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 886.00 | 161 353.00 | 78 533.00 | 239 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 110.00 | 299 860.00 | 70 250.00 | 370 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 880.00 | 525 734.00 | 162 145.00 | 687 880.00 |
BT Marchandises | 435 185.00 | | 435 185.00 | 435 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 261.00 | 22 980.00 | 337 281.00 | 360 261.00 |
BZ Autres créances | 156 910.00 | | 156 910.00 | 156 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CF Disponibilités | 844 650.00 | | 844 650.00 | 844 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 280.00 | 22 980.00 | 1 944 300.00 | 1 967 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 161.00 | 548 714.00 | 2 106 446.00 | 2 655 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 030 113.00 | 981 303.00 | | 1 030 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 073.00 | 248 809.00 | | 382 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 110.00 | 1 272 037.00 | | 1 454 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 105 833.00 | | 101 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 830.00 | 183 912.00 | | 288 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 805.00 | | |
EA Autres dettes | 59 435.00 | 88 330.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 335.00 | 587 033.00 | | 652 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 446.00 | 1 859 070.00 | | 2 106 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 335.00 | 587 033.00 | | 652 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 334.00 | 5 214.00 | 2 049 548.00 | 2 044 334.00 |
FG Production vendue services | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 682.00 | 5 214.00 | 2 296 896.00 | 2 291 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | 39 194.00 | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 250.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 519.00 | 40 444.00 | | 18 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 600.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 600.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | 36 844.00 | | 17 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 382.00 | 88 240.00 | | 134 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 290.00 | 1 845 583.00 | | 2 339 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 216.00 | 1 596 773.00 | | 1 957 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 073.00 | 248 809.00 | | 382 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 578.00 | | 73 068.00 | 625 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 687 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 685 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 976.00 | | 73 068.00 | 622 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 941.00 | 41 559.00 | 10 766.00 | 494 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 382.00 | 41 559.00 | 10 766.00 | 492 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 601.00 | 2 419.00 | 40.00 | 20 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 601.00 | 2 419.00 | 40.00 | 20 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 601.00 | 2 419.00 | 40.00 | 20 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 311 312.00 | 311 312.00 | | 311 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VI Groupe et associés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 928.00 | 531 923.00 | 5.00 | 531 928.00 |
VW T.V.A. | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 336.00 | 652 336.00 | | 652 336.00 |