| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 707.00 | | 6 964 707.00 | 6 964 707.00 |
BT Marchandises | 42 897 167.00 | | 42 897 167.00 | 42 897 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 965.00 | | 688 965.00 | 688 965.00 |
BZ Autres créances | 2 973 551.00 | | 2 973 551.00 | 2 973 551.00 |
CF Disponibilités | 4 983 679.00 | | 4 983 679.00 | 4 983 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 543 363.00 | | 51 543 363.00 | 51 543 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 508 069.00 | | 58 508 069.00 | 58 508 069.00 |
CU Autres participations | 6 964 557.00 | | 6 964 557.00 | 6 964 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | 5 971 250.00 | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 880 980.00 | 23 880 980.00 | | 23 880 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
DH Report à nouveau | 6 166 469.00 | | | 6 166 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 969.00 | 6 491 021.00 | | 1 797 969.00 |
DL TOTAL (I) | 38 141 220.00 | 36 343 251.00 | | 38 141 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041 971.00 | 54 930 629.00 | | 19 041 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 128 233.00 | | 205 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 540.00 | 3 889 213.00 | | 1 119 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 538 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 366 849.00 | 60 486 516.00 | | 20 366 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 508 069.00 | 96 829 767.00 | | 58 508 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 518.00 | 7 231 695.00 | | 1 327 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 218 000.00 | | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 |
FG Production vendue services | 6 427 394.00 | | 6 427 394.00 | 6 427 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 394.00 | | 15 645 394.00 | 15 645 394.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 525 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 272.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 944.00 | 32 174.00 | | 18 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 944.00 | 32 208.00 | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | 23.00 | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 32 185.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426 731.00 | 3 167 239.00 | | 3 426 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 792 170.00 | 34 344 469.00 | | 15 792 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 202.00 | 27 853 447.00 | | 13 994 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 969.00 | 6 491 021.00 | | 1 797 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 737.00 | | 550 737.00 | 550 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931 817.00 | 931 817.00 | | 931 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 688 965.00 | 688 965.00 | | 688 965.00 |
VB T. V. A. | 1 099 834.00 | 1 099 834.00 | | 1 099 834.00 |
VI Groupe et associés | 18 491 234.00 | 2 640.00 | | 18 491 234.00 |
VP Divers | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 054.00 | 1 786 054.00 | | 1 786 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 667.00 | 3 662 517.00 | 150.00 | 3 662 667.00 |
VW T.V.A. | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 366 849.00 | 1 327 518.00 | 550 737.00 | 20 366 849.00 |