| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 2 141.00 | 1 609.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 850.00 | 397 176.00 | 1 674.00 | 398 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 749.00 | 438 111.00 | 7 639.00 | 445 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 001.00 | 852 079.00 | 10 922.00 | 863 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 281.00 | 16 000.00 | 2 208 281.00 | 2 224 281.00 |
BZ Autres créances | 5 503 948.00 | | 5 503 948.00 | 5 503 948.00 |
CF Disponibilités | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 454.00 | 16 000.00 | 7 817 454.00 | 7 833 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 455.00 | 868 079.00 | 7 828 375.00 | 8 696 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 87 076.00 | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 137.00 | 131 406.00 | | 378 137.00 |
DL TOTAL (I) | 699 530.00 | 445 356.00 | | 699 530.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 363 000.00 | | 388 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 835.00 | 276 979.00 | | 279 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 835.00 | 639 979.00 | | 667 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 382.00 | 85 134.00 | | 244 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 185.00 | | | 4 368 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 748.00 | 2 776 538.00 | | 818 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 040.00 | 1 116 209.00 | | 795 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 233 461.00 | 5 020 604.00 | | 233 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 010.00 | 9 283 017.00 | | 6 461 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 375.00 | 10 368 353.00 | | 7 828 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 757.00 | | 2 707 757.00 | 2 707 757.00 |
FG Production vendue services | 3 112 664.00 | | 3 112 664.00 | 3 112 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 421.00 | | 5 820 421.00 | 5 820 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -826 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 167.00 | 464 132.00 | | 193 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 917.00 | 467 844.00 | | 218 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 800.00 | 467 844.00 | | 216 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 015.00 | -9 758.00 | | -8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 253.00 | -36 941.00 | | 87 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 568.00 | 8 474 934.00 | | 6 189 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 432.00 | 8 343 528.00 | | 5 811 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 137.00 | 131 406.00 | | 378 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 844.00 | 8 036.00 | 689 880.00 | 1 544 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 193.00 | 8 036.00 | 689 880.00 | 1 530 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 444.00 | 11 398.00 | 687 762.00 | 1 528 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 792.00 | 11 398.00 | 687 762.00 | 1 513 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 8.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 979.00 | 129 856.00 | 102 000.00 | 639 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 979.00 | 129 856.00 | 102 000.00 | 639 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 612 567.00 | 4 612 567.00 | | 4 612 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 748.00 | 818 748.00 | | 818 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 281.00 | 2 205 081.00 | 19 200.00 | 2 224 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 209 961.00 | 5 209 961.00 | | 5 209 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 917.00 | 508 917.00 | | 508 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 527.00 | 7 981 327.00 | 19 200.00 | 8 000 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 010.00 | 6 461 010.00 | | 6 461 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |