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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815.00 | 12 107.00 | 1 708.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 887.00 | 123 367.00 | 519.00 | 123 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 685.00 | 137 832.00 | 138 853.00 | 276 685.00 |
BT Marchandises | 638 818.00 | | 638 818.00 | 638 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 820.00 | | 691 820.00 | 691 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 506.00 | 137 832.00 | 830 674.00 | 968 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 180.00 | 48 390.00 | | 54 180.00 |
DL TOTAL (I) | 279 704.00 | 273 913.00 | | 279 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 11 580.00 | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 498.00 | 31 158.00 | | 116 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 154.00 | 266 916.00 | | 224 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 115.00 | 37 412.00 | | 114 115.00 |
EA Autres dettes | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 970.00 | 405 456.00 | | 520 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 674.00 | 709 369.00 | | 830 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 970.00 | 405 456.00 | | 520 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 814.00 | 11 580.00 | | 7 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 239.00 | | 619 239.00 | 619 239.00 |
FG Production vendue services | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 916.00 | | 691 916.00 | 691 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 4 962.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 2 085.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 2 085.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -28 368.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 6 771.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 397.00 | 631 891.00 | | 693 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 217.00 | 583 502.00 | | 639 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 180.00 | 48 390.00 | | 54 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 204.00 | | 1 482.00 | 275 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 220.00 | | 1 482.00 | 136 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 621.00 | 1 212.00 | | 136 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 263.00 | 1 212.00 | | 134 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 154.00 | 224 154.00 | | 224 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 779.00 | 52 153.00 | 6 626.00 | 58 779.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 971.00 | 520 971.00 | | 520 971.00 |