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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 128.00 | 378 676.00 | 92 452.00 | 471 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 784.00 | 429 901.00 | 185 883.00 | 615 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 873.00 | 808 577.00 | 311 296.00 | 1 119 873.00 |
BT Marchandises | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 942.00 | 7 117.00 | 741 826.00 | 748 942.00 |
BZ Autres créances | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
CF Disponibilités | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 169.00 | 7 117.00 | 1 328 052.00 | 1 335 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 041.00 | 815 694.00 | 1 639 348.00 | 2 455 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 7 622.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 067.00 | 669 943.00 | | 440 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 794.00 | 72 501.00 | | 149 794.00 |
DL TOTAL (I) | 750 623.00 | 750 829.00 | | 750 623.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 202.00 | 102 442.00 | | 165 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 275.00 | 156 710.00 | | 145 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 367.00 | 324 513.00 | | 343 367.00 |
EA Autres dettes | 152 934.00 | 2 430.00 | | 152 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | 5 375.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 703.00 | 592 044.00 | | 883 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 348.00 | 1 347 894.00 | | 1 639 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 373.00 | 360.00 | | 49 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 807.00 | 185 846.00 | | 937 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 1 119 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 1 086 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 846.00 | 185 846.00 | | 904 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 262.00 | 83 096.00 | 3 781.00 | 729 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 262.00 | 83 096.00 | 3 781.00 | 729 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 776.00 | 317 776.00 | | 317 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 748 942.00 | 724 640.00 | 24 302.00 | 748 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 900.00 | 23 887.00 | 49 013.00 | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 900.00 | | | -72 900.00 |
VP Divers | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 367.00 | 343 367.00 | | 343 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 376.00 | 802 143.00 | 57 233.00 | 859 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 703.00 | 834 329.00 | 49 013.00 | 883 703.00 |