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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 980.00 | 2 313.00 | 28 666.00 | 30 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 103.00 | 448 742.00 | 61 361.00 | 510 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 164.00 | 415 839.00 | 84 324.00 | 500 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 267.00 | 866 894.00 | 207 373.00 | 1 074 267.00 |
BT Marchandises | 569 818.00 | | 569 818.00 | 569 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 642.00 | 29 882.00 | 730 761.00 | 760 642.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CF Disponibilités | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 208.00 | 29 882.00 | 1 792 326.00 | 1 822 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 475.00 | 896 776.00 | 1 999 699.00 | 2 896 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 556.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 806 567.00 | 660 156.00 | | 806 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 649.00 | 163 855.00 | | 140 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 217.00 | 998 567.00 | | 1 123 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | 36 916.00 | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 093.00 | 171 485.00 | | 226 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 526.00 | 173 101.00 | | 260 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 610.00 | 353 671.00 | | 353 610.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 7 698.00 | | 16 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 461.00 | 745 321.00 | | 871 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 699.00 | 1 748 910.00 | | 1 999 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 461.00 | 732 911.00 | | 871 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 583.00 | | 57 464.00 | 1 066 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 780.00 | 1 074 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 780.00 | 1 010 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 592.00 | | 26 455.00 | 1 033 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 991.00 | | 30.00 | 32 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 640.00 | 47 333.00 | 41 079.00 | 860 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 640.00 | 45 020.00 | 41 079.00 | 860 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
6T Sur comptes clients | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UX Autres créances clients | 674 283.00 | 674 283.00 | | 674 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
VB T. V. A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VI Groupe et associés | 225 733.00 | 225 733.00 | | 225 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VP Divers | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 680.00 | 813 321.00 | 86 359.00 | 899 680.00 |
VW T.V.A. | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 461.00 | 871 461.00 | | 871 461.00 |