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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 742 103.00 | 280 639.00 | 461 465.00 | 742 103.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 725.00 | 287 591.00 | 466 134.00 | 753 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
072 Créances – Autres | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
084 Disponibilités | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
110 Total général Actif | 924 512.00 | 287 591.00 | 636 921.00 | 924 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 841 450.00 | | | 841 450.00 |
230 Autres produits | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 079.00 | | | 855 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 265 161.00 | | | 265 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 393.00 | | | 254 393.00 |
252 Charges sociales | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 819.00 | | | 883 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 739.00 | | | -28 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 167.00 | | | -37 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 508.00 | | | 747 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |