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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 447.00 | 41 803.00 | 45 644.00 | 87 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 128.00 | 110 457.00 | 76 671.00 | 187 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 225.00 | 171 321.00 | 125 904.00 | 297 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 052.00 | 19 742.00 | 662 310.00 | 682 052.00 |
BZ Autres créances | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 571.00 | 19 742.00 | 836 830.00 | 856 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 796.00 | 191 062.00 | 962 734.00 | 1 153 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 884.00 | 97 363.00 | | 124 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 42 521.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 326 515.00 | 304 884.00 | | 326 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 815.00 | 264 831.00 | | 122 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 36 356.00 | | 26 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 887.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 300.00 | 258 152.00 | | 360 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 166.00 | 125 430.00 | | 123 166.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 526.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 219.00 | 706 521.00 | | 636 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 734.00 | 1 011 405.00 | | 962 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 982.00 | 644 079.00 | | 588 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 855.00 | 173 851.00 | | 60 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 132.00 | 50 349.00 | 2 160.00 | 123 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 641.00 | | 580.00 | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 491.00 | 50 349.00 | 1 580.00 | 103 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 815.00 | 82 840.00 | 39 976.00 | 122 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 166.00 | 117 304.00 | | 123 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 141.00 | 742 376.00 | 38 764.00 | 781 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 055.00 | 587 818.00 | 39 976.00 | 635 055.00 |