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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 921.00 | 24 255.00 | 17 666.00 | 41 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 763.00 | 79 380.00 | 8 383.00 | 87 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 233.00 | 142 390.00 | 94 843.00 | 237 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 507.00 | 246 025.00 | 124 481.00 | 370 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BP En cours de production de services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 968.00 | 5 227.00 | 709 740.00 | 714 968.00 |
BZ Autres créances | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
CF Disponibilités | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 691.00 | 5 227.00 | 1 131 464.00 | 1 136 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 198.00 | 251 253.00 | 1 255 945.00 | 1 507 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 872.00 | 191 987.00 | | 83 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | -108 115.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 268 790.00 | 248 872.00 | | 268 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 128.00 | 516 167.00 | | 241 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 5 495.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 3 287.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 754.00 | 300 922.00 | | 373 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 802.00 | 106 683.00 | | 166 802.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 797.00 | | 34 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 879.00 | 56 409.00 | | 163 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 155.00 | 989 761.00 | | 987 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 945.00 | 1 238 633.00 | | 1 255 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 638.00 | 745 344.00 | | 804 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 1 122.00 | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 665.00 | 48 331.00 | 25 971.00 | 223 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 4 572.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 983.00 | 43 760.00 | 25 971.00 | 203 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 754.00 | 373 754.00 | | 373 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 802.00 | 165 757.00 | | 166 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 128.00 | 59 656.00 | 181 472.00 | 241 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 926.00 | 948 426.00 | 11 500.00 | 959 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 516.00 | 948 426.00 | 15 090.00 | 963 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 323.00 | 800 805.00 | 181 472.00 | 983 323.00 |