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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 218.00 | 58 285.00 | 29 933.00 | 88 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 588.00 | 103 714.00 | 88 874.00 | 192 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 456.00 | 181 059.00 | 122 397.00 | 303 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BP En cours de production de services | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 410.00 | 36 562.00 | 716 848.00 | 753 410.00 |
BZ Autres créances | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CF Disponibilités | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 238.00 | 36 562.00 | 903 676.00 | 940 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 694.00 | 217 621.00 | 1 026 073.00 | 1 243 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 515.00 | 124 884.00 | | 161 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | 36 631.00 | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 356 987.00 | 326 515.00 | | 356 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 202.00 | 122 815.00 | | 81 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | 26 264.00 | | 10 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 1 164.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 672.00 | 360 300.00 | | 373 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 123 166.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 086.00 | 636 219.00 | | 669 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 073.00 | 962 734.00 | | 1 026 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 178.00 | 588 982.00 | | 604 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | 60 855.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 182 873.00 | 52 775.00 | 3 235 648.00 | 3 182 873.00 |
FG Production vendue services | 176 134.00 | 1 984.00 | 178 118.00 | 176 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 006.00 | 54 759.00 | 3 413 765.00 | 3 359 006.00 |
FM Production stockée | | | 3 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 918.00 | |
GE Autres charges | | | 19 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 210.00 | 14 377.00 | | 15 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 018.00 | 18 178.00 | | 10 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018.00 | 19 178.00 | | 10 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 504.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 677.00 | 5 061.00 | | 20 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 5 565.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | 13 614.00 | | -11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 2 887.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 475.00 | 3 361 931.00 | | 3 461 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 003.00 | 3 325 300.00 | | 3 431 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 472.00 | 36 631.00 | | 30 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 489.00 | 23 272.00 | | 40 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 321.00 | 49 214.00 | 39 475.00 | 171 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | 49 215.00 | 39 475.00 | 152 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |