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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 12 773.00 | 3 885.00 | 16 658.00 |
AP Constructions | 720 274.00 | 57 847.00 | 662 426.00 | 720 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 315.00 | 222 004.00 | 39 311.00 | 261 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 442.00 | 56 398.00 | 13 044.00 | 69 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 826.00 | 349 022.00 | 885 804.00 | 1 234 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 707.00 | | 364 707.00 | 364 707.00 |
BN En cours de production de biens | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 618.00 | | 592 618.00 | 592 618.00 |
BZ Autres créances | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 734.00 | | 1 320 734.00 | 1 320 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 560.00 | 349 022.00 | 2 206 538.00 | 2 555 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 359 501.00 | 442 557.00 | | 359 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 266.00 | 13 744.00 | | 76 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 758.00 | 24 975.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 691 864.00 | 716 615.00 | | 691 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 767.00 | 752 822.00 | | 761 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 245.00 | 26 522.00 | | 23 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 250.00 | 318 654.00 | | 220 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 792.00 | 196 423.00 | | 197 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 708.00 | | |
EA Autres dettes | 311 620.00 | 189 305.00 | | 311 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 674.00 | 1 491 434.00 | | 1 514 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 538.00 | 2 208 049.00 | | 2 206 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 073.00 | | 14 585.00 | 1 256 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 832.00 | 1 234 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 16 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 324.00 | 1 051 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 769.00 | | 14 585.00 | 1 069 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 644.00 | 55 211.00 | 35 832.00 | 329 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 1 155.00 | 2 508.00 | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | 54 056.00 | 33 324.00 | 315 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 865.00 | 334 865.00 | | 334 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 592 618.00 | 592 618.00 | | 592 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 252.00 | 106 917.00 | 303 245.00 | 761 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VP Divers | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 156.00 | 821 042.00 | 15 114.00 | 836 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 674.00 | 860 338.00 | 303 245.00 | 1 514 674.00 |