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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 228.00 | 13 808.00 | 420.00 | 14 228.00 |
AP Constructions | 734 541.00 | 149 140.00 | 585 401.00 | 734 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 713.00 | 237 978.00 | 25 735.00 | 263 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 748.00 | 57 939.00 | 20 809.00 | 78 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 368.00 | 458 864.00 | 799 504.00 | 1 258 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 405.00 | | 462 405.00 | 462 405.00 |
BN En cours de production de biens | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 204.00 | 14 765.00 | 503 439.00 | 518 204.00 |
BZ Autres créances | 341 047.00 | | 341 047.00 | 341 047.00 |
CF Disponibilités | 355 366.00 | | 355 366.00 | 355 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 127.00 | 14 765.00 | 1 701 362.00 | 1 716 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 495.00 | 473 629.00 | 2 500 866.00 | 2 974 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 479 565.00 | 452 592.00 | | 479 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 143.00 | 26 973.00 | | 239 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 281.00 | 14 126.00 | | 40 281.00 |
DL TOTAL (I) | 994 329.00 | 729 031.00 | | 994 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 113.00 | 715 256.00 | | 632 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 16 867.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 815.00 | 158 505.00 | | 227 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 705.00 | 202 101.00 | | 290 705.00 |
EA Autres dettes | 350 226.00 | 441 848.00 | | 350 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 536.00 | 1 534 577.00 | | 1 506 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 866.00 | 2 263 608.00 | | 2 500 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 746.00 | | 25 757.00 | 1 293 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 136.00 | 1 258 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 895.00 | 1 077 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 139.00 | | 25 757.00 | 1 110 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 558.00 | 56 441.00 | 50 134.00 | 452 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 1 155.00 | 2 241.00 | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 664.00 | 55 286.00 | 47 893.00 | 437 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 815.00 | 227 815.00 | | 227 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 705.00 | 274 535.00 | 16 170.00 | 290 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 904.00 | 355 904.00 | | 355 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 518 204.00 | 518 204.00 | | 518 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 447.00 | 96 917.00 | 289 494.00 | 631 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 047.00 | 341 047.00 | | 341 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 250.00 | 869 136.00 | 15 114.00 | 884 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 536.00 | 955 836.00 | 305 664.00 | 1 506 536.00 |