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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 14 894.00 | 1 575.00 | 16 469.00 |
AP Constructions | 733 956.00 | 118 545.00 | 615 411.00 | 733 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 150.00 | 259 631.00 | 37 519.00 | 297 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 033.00 | 59 488.00 | 19 545.00 | 79 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 746.00 | 452 558.00 | 841 188.00 | 1 293 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 456.00 | | 371 456.00 | 371 456.00 |
BN En cours de production de biens | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 122.00 | | 435 122.00 | 435 122.00 |
BZ Autres créances | 287 965.00 | | 287 965.00 | 287 965.00 |
CF Disponibilités | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 420.00 | | 1 422 420.00 | 1 422 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 166.00 | 452 558.00 | 2 263 608.00 | 2 716 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 452 592.00 | 435 767.00 | | 452 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 16 825.00 | | 26 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 126.00 | 18 016.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 729 031.00 | 705 948.00 | | 729 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 256.00 | 667 087.00 | | 715 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | 10 988.00 | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 201 145.00 | | 158 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 101.00 | 167 269.00 | | 202 101.00 |
EA Autres dettes | 441 848.00 | 264 557.00 | | 441 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 577.00 | 1 311 045.00 | | 1 534 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 608.00 | 2 016 993.00 | | 2 263 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 646.00 | | 11 385.00 | 1 286 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 1 293 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 1 110 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 039.00 | | 11 385.00 | 1 103 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 273.00 | 57 394.00 | 4 109.00 | 399 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 1 155.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 534.00 | 56 239.00 | 4 109.00 | 385 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 849.00 | 441 849.00 | | 441 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 435 122.00 | 435 122.00 | | 435 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 464.00 | 198 490.00 | 228 057.00 | 713 464.00 |
VI Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 965.00 | 287 965.00 | | 287 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 544.00 | 732 430.00 | 15 114.00 | 747 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 577.00 | 1 019 603.00 | 228 058.00 | 1 534 577.00 |