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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
040 Immobilisations financières | 354 533.00 | 106 759.00 | 247 774.00 | 354 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 788.00 | 121 014.00 | 247 774.00 | 368 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | 531.00 | 106.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 776 595.00 | 134 967.00 | 1 641 628.00 | 1 776 595.00 |
084 Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 790 480.00 | 135 498.00 | 1 654 982.00 | 1 790 480.00 |
110 Total général Actif | 2 159 268.00 | 256 512.00 | 1 902 756.00 | 2 159 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 269 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 274 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 902 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 029.00 | 12 091.00 | | 12 029.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 029.00 | 12 116.00 | | 12 029.00 |
242 Autres charges externes. | 18 773.00 | 19 110.00 | | 18 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 757.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 955.00 | 2 316.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 733.00 | | 248.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 229.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 663.00 | 23 146.00 | | 20 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 634.00 | -11 030.00 | | -8 634.00 |
280 Produits financiers | 22 859.00 | 33 977.00 | | 22 859.00 |
294 Charges financières | 6 825.00 | 4 395.00 | | 6 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 400.00 | 18 156.00 | | 7 400.00 |