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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 695.00 | 423.00 | 3 118.00 |
040 Immobilisations financières | 354 571.00 | 76 824.00 | 277 747.00 | 354 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 209.00 | 80 039.00 | 278 170.00 | 358 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | 531.00 | 106.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 806 523.00 | 171 941.00 | 1 634 582.00 | 1 806 523.00 |
084 Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 811 653.00 | 172 472.00 | 1 639 181.00 | 1 811 653.00 |
110 Total général Actif | 2 169 861.00 | 252 511.00 | 1 917 351.00 | 2 169 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 284 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 917 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 029.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 029.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 288.00 | 18 773.00 | | 18 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 525.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 026.00 | 955.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 248.00 | | 25.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 162.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 901.00 | 20 663.00 | | 56 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 900.00 | -8 634.00 | | -44 900.00 |
280 Produits financiers | 59 014.00 | 22 859.00 | | 59 014.00 |
294 Charges financières | 14 167.00 | 6 825.00 | | 14 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | 7 400.00 | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 788.00 | | | 368 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -36 974.00 | | | -36 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -7 039.00 | | | -7 039.00 |