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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 339.00 | 336.00 | 3 675.00 |
040 Immobilisations financières | 374 328.00 | 100 876.00 | 273 452.00 | 374 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 523.00 | 104 735.00 | 273 788.00 | 378 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | 531.00 | 106.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 903 152.00 | 171 941.00 | 1 731 211.00 | 1 903 152.00 |
084 Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 908 431.00 | 172 472.00 | 1 735 959.00 | 1 908 431.00 |
110 Total général Actif | 2 286 954.00 | 277 206.00 | 2 009 747.00 | 2 286 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 311 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 315 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 319 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 009 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 173.00 | 12 001.00 | | 12 173.00 |
242 Autres charges externes. | 18 758.00 | 17 961.00 | | 18 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 1 379.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 917.00 | 1 242.00 | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 1 523.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 514.00 | 22 106.00 | | 19 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 341.00 | -10 105.00 | | -7 341.00 |
280 Produits financiers | 17 621.00 | 114 162.00 | | 17 621.00 |
294 Charges financières | 39 694.00 | 12 626.00 | | 39 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 413.00 | 91 431.00 | | -29 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 135.00 | | | 374 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |