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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 693.00 | -173.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 4 045.00 | -370.00 | 3 675.00 |
040 Immobilisations financières | 369 940.00 | 76 824.00 | 293 116.00 | 369 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 135.00 | 81 562.00 | 292 573.00 | 374 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | 531.00 | 106.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 891 444.00 | 171 941.00 | 1 719 503.00 | 1 891 444.00 |
084 Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 901 274.00 | 172 472.00 | 1 728 802.00 | 1 901 274.00 |
110 Total général Actif | 2 275 409.00 | 254 034.00 | 2 021 375.00 | 2 275 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 298 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 301 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 021 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 001.00 | 12 000.00 | | 12 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 961.00 | 18 288.00 | | 17 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 531.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 242.00 | 1 026.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 25.00 | | 1 523.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 974.00 | | |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 106.00 | 56 901.00 | | 22 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 105.00 | -44 900.00 | | -10 105.00 |
280 Produits financiers | 114 162.00 | 59 014.00 | | 114 162.00 |
294 Charges financières | 12 626.00 | 14 167.00 | | 12 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 431.00 | -53.00 | | 91 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 209.00 | | | 358 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 333.00 | | | 3 333.00 |