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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 6 043.00 | 3 576.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 3 828.00 | 641.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 213.00 | 53 487.00 | 35 725.00 | 89 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 720.00 | 67 290.00 | 2 240 430.00 | 2 307 720.00 |
BT Marchandises | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CF Disponibilités | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 336.00 | | 589 336.00 | 589 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 056.00 | 67 290.00 | 2 829 766.00 | 2 897 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DG Autres réserves | 902 900.00 | | | 902 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 004.00 | | | 1 323 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 816.00 | | | 1 148 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 762.00 | | | 1 506 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 766.00 | | | 2 829 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 940.00 | | 1 490.00 | 2 524 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 709.00 | 2 307 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 162.00 | | 1 140.00 | 102 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 350.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 214.00 | 11 786.00 | 218 709.00 | 274 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 709.00 | | 218 709.00 | 218 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | 11 786.00 | | 51 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 816.00 | 207 548.00 | 836 718.00 | 1 148 816.00 |
VI Groupe et associés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 762.00 | 565 493.00 | 836 718.00 | 1 506 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
ST Autres comptes | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
YT Sous‐traitance | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 492.00 | | | 222 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |