| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 4 982.00 | 4 636.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 3 104.00 | 1 365.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 073.00 | 43 486.00 | 44 587.00 | 88 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 940.00 | 274 214.00 | 2 250 726.00 | 2 524 940.00 |
BT Marchandises | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BZ Autres créances | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CF Disponibilités | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 079.00 | | 587 079.00 | 587 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 019.00 | 274 214.00 | 2 837 805.00 | 3 112 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DG Autres réserves | 721 200.00 | | | 721 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 197.00 | | | 1 125 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 626.00 | | | 1 364 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 607.00 | | | 1 712 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 805.00 | | | 2 837 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 150.00 | | 20 573.00 | 2 505 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 11 137.00 | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784.00 | | 2 524 940.00 | 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 761.00 | | 18 401.00 | 83 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | 2 172.00 | 9 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 929.00 | 11 284.00 | | 262 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 359.00 | 349.00 | | 218 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | 10 934.00 | | 40 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 626.00 | 219 519.00 | 832 505.00 | 1 364 626.00 |
VI Groupe et associés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 607.00 | 567 500.00 | 832 505.00 | 1 712 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
ST Autres comptes | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
YT Sous‐traitance | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 365.00 | | | 272 365.00 |