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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 7 994.00 | 1 625.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 4 498.00 | 291.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 72 444.00 | 26 893.00 | 99 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 225.00 | 88 868.00 | 2 233 357.00 | 2 322 225.00 |
BT Marchandises | 241 717.00 | | 241 717.00 | 241 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CF Disponibilités | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 271.00 | | 664 271.00 | 664 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 497.00 | 88 868.00 | 2 897 629.00 | 2 986 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DG Autres réserves | 799 680.00 | | | 799 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 975.00 | | | 1 653 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 520.00 | | | 831 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 241.00 | | | 259 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 653.00 | | | 1 243 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 629.00 | | | 2 897 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 980.00 | | 9 244.00 | 2 312 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 152.00 | | 8 594.00 | 105 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 897.00 | | 650.00 | 14 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 982.00 | 9 886.00 | | 78 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 051.00 | 9 886.00 | | 75 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 241.00 | 259 241.00 | | 259 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 520.00 | 831 520.00 | | 831 520.00 |
VI Groupe et associés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 653.00 | 1 243 653.00 | | 1 243 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ST Autres comptes | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205 013.00 | | | 205 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 841.00 | | | 370 841.00 |