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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 8 857.00 | 761.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 3 710.00 | 943.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 80 127.00 | 19 287.00 | 99 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 832.00 | 96 627.00 | 2 226 205.00 | 2 322 832.00 |
BT Marchandises | 234 587.00 | | 234 587.00 | 234 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BZ Autres créances | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
CF Disponibilités | 400 199.00 | | 400 199.00 | 400 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 396.00 | | 944 396.00 | 944 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 229.00 | 96 627.00 | 3 170 602.00 | 3 267 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DG Autres réserves | 950 629.00 | | | 950 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 768.00 | | | 1 961 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 820.00 | | | 624 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 833.00 | | | 1 208 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 602.00 | | | 3 170 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 192.00 | | | 790 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 225.00 | | 1 794.00 | 2 322 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 2 322 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 113 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 747.00 | | 1 129.00 | 113 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | 665.00 | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 868.00 | 8 946.00 | 1 186.00 | 88 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | 8 946.00 | 1 186.00 | 84 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 820.00 | 206 179.00 | 418 640.00 | 624 820.00 |
VI Groupe et associés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 833.00 | 790 192.00 | 418 640.00 | 1 208 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ST Autres comptes | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YT Sous‐traitance | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 420.00 | | | 227 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 868.00 | | | 357 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |