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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 7 103.00 | 2 515.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 321.00 | 148.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 063.00 | 63 626.00 | 27 437.00 | 91 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 980.00 | 78 982.00 | 2 233 998.00 | 2 312 980.00 |
BT Marchandises | 258 652.00 | | 258 652.00 | 258 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
BZ Autres créances | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 348.00 | | 657 348.00 | 657 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 329.00 | 78 982.00 | 2 891 347.00 | 2 970 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DG Autres réserves | 670 707.00 | | | 670 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 923.00 | | | 1 491 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 566.00 | | | 331 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 423.00 | | | 1 399 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 347.00 | | | 2 891 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 877.00 | | | 674 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 720.00 | 2 560.00 | 2 700.00 | 2 307 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | | 1 850.00 | 103 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | 2 560.00 | 850.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 290.00 | 11 691.00 | | 67 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | 11 691.00 | | 63 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 566.00 | 331 566.00 | | 331 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 801.00 | 210 254.00 | 724 546.00 | 934 801.00 |
VI Groupe et associés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 423.00 | 674 877.00 | 724 546.00 | 1 399 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
ST Autres comptes | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
YT Sous‐traitance | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 879.00 | | | 337 879.00 |