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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 4 786.00 | 887.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 632.00 | 223 055.00 | 12 577.00 | 235 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 144.00 | 228 101.00 | 598 042.00 | 826 144.00 |
BT Marchandises | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
CF Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 193.00 | 228 101.00 | 1 117 091.00 | 1 345 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 469 471.00 | | | 469 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
DL TOTAL (I) | 627 300.00 | | | 627 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 790.00 | | | 489 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 091.00 | | | 1 117 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 790.00 | | | 489 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 017.00 | | 1 236 017.00 | 1 236 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 017.00 | | 1 236 017.00 | 1 236 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -790.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -790.00 | | | -790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 855.00 | | | 1 242 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 180.00 | | | 1 110 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 629.00 | 18 413.00 | 1 215.00 | 19 629.00 |
UX Autres créances clients | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 353 621.00 | 353 621.00 | | 353 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 046.00 | 156 830.00 | 1 215.00 | 158 046.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 790.00 | 489 790.00 | | 489 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 763.00 | | | 207 763.00 |