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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 8 144.00 | 1 974.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 527.00 | 238 983.00 | 24 543.00 | 263 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 677.00 | 247 127.00 | 605 549.00 | 852 677.00 |
BT Marchandises | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CF Disponibilités | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 260.00 | | 612 260.00 | 612 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 938.00 | 247 127.00 | 1 217 810.00 | 1 464 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 520 030.00 | | | 520 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
DL TOTAL (I) | 667 719.00 | | | 667 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 558.00 | | | 467 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 090.00 | | | 550 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 810.00 | | | 1 217 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 741.00 | | | 542 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 467 558.00 | 467 558.00 | | 467 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 090.00 | 542 741.00 | 7 349.00 | 550 090.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 013.00 | 8 664.00 | 7 349.00 | 16 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
YT Sous‐traitance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 316.00 | | | 225 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
ZE Dividendes | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 132.00 | | | 218 132.00 |