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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 3 238.00 | 875.00 | 4 114.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 18 948.00 | 4 127.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 619.00 | 724 229.00 | 348 390.00 | 1 072 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 505.00 | 747 506.00 | 374 999.00 | 1 122 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 934.00 | | 841 934.00 | 841 934.00 |
BZ Autres créances | 277 324.00 | | 277 324.00 | 277 324.00 |
CF Disponibilités | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 351.00 | | 1 312 351.00 | 1 312 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 856.00 | 747 506.00 | 1 687 350.00 | 2 434 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 379 727.00 | 420 963.00 | | 379 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | 239 763.00 | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 440 846.00 | 676 127.00 | | 440 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 609.00 | 451 482.00 | | 449 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 5 640.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 756.00 | 323 137.00 | | 355 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 922.00 | 443 801.00 | | 398 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 028.00 | | |
EA Autres dettes | 28 937.00 | 28 084.00 | | 28 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 038.00 | 911.00 | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 504.00 | 1 323 085.00 | | 1 246 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 350.00 | 1 999 213.00 | | 1 687 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 934.00 | 1 083 098.00 | | 1 069 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 30 315.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 605.00 | | 118 590.00 | 1 149 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 689.00 | 1 122 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 689.00 | 1 106 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 248.00 | | 116 226.00 | 1 136 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 2 364.00 | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 927.00 | 225 435.00 | 106 856.00 | 628 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 630.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 319.00 | 224 805.00 | 106 856.00 | 626 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 841 935.00 | 841 935.00 | | 841 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VC Groupe et associés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 492.00 | 272 922.00 | 176 570.00 | 449 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 733.00 | 1 148 126.00 | 11 606.00 | 1 159 733.00 |
VW T.V.A. | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 504.00 | 1 069 934.00 | 176 570.00 | 1 246 504.00 |