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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 325.00 | 194 443.00 | 38 882.00 | 233 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 782.00 | 390 399.00 | 993 384.00 | 1 383 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BZ Autres créances | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
CF Disponibilités | 1 952 468.00 | | 1 952 468.00 | 1 952 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 797.00 | | 2 080 797.00 | 2 080 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 579.00 | 390 399.00 | 3 074 181.00 | 3 464 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 819.00 | 1 428 777.00 | | 1 477 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 136.00 | 49 042.00 | | 51 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 955.00 | 2 368 819.00 | | 2 419 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 11 564.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 84 422.00 | | 86 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 579.00 | 125 317.00 | | 113 579.00 |
EA Autres dettes | 452 538.00 | 420 198.00 | | 452 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 226.00 | 641 501.00 | | 654 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 181.00 | 3 010 320.00 | | 3 074 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 230.00 | 16 191.00 | | 195 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 252.00 | 16 191.00 | | 178 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 538.00 | 452 538.00 | | 452 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 088.00 | 128 329.00 | 9 759.00 | 138 088.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 226.00 | 654 226.00 | | 654 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |