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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 124.00 | 211 326.00 | 35 797.00 | 247 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 646.00 | 407 281.00 | 990 364.00 | 1 397 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 1 941 736.00 | | 1 941 736.00 | 1 941 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 666.00 | | 2 002 666.00 | 2 002 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 311.00 | 407 281.00 | 2 993 030.00 | 3 400 311.00 |
CU Autres participations | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 955.00 | 1 477 819.00 | | 1 528 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 393.00 | 51 136.00 | | 73 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 348.00 | 2 419 955.00 | | 2 493 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 1 763.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 86 346.00 | | 81 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 609.00 | 113 579.00 | | 95 609.00 |
EA Autres dettes | 322 366.00 | 452 538.00 | | 322 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 682.00 | 654 226.00 | | 499 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 030.00 | 3 074 181.00 | | 2 993 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 682.00 | 654 226.00 | | 499 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 476.00 | | 13 798.00 | 250 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 273.00 | | 13 798.00 | 232 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 421.00 | 16 883.00 | | 211 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 443.00 | 16 883.00 | | 194 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 702.00 | 60 930.00 | 9 772.00 | 70 702.00 |
VW T.V.A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |