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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 509.00 | 227 137.00 | 25 373.00 | 252 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 090.00 | 423 092.00 | 979 998.00 | 1 403 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 2 181 789.00 | | 2 181 789.00 | 2 181 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 479.00 | | 2 251 479.00 | 2 251 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 570.00 | 423 092.00 | 3 231 478.00 | 3 654 570.00 |
CU Autres participations | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 348.00 | 1 528 955.00 | | 1 602 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 072.00 | 73 393.00 | | 69 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 420.00 | 2 493 348.00 | | 2 562 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 199.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 81 509.00 | | 80 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 603.00 | 95 609.00 | | 92 603.00 |
EA Autres dettes | 495 667.00 | 322 366.00 | | 495 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 058.00 | 499 682.00 | | 669 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 478.00 | 2 993 030.00 | | 3 231 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 646.00 | | 5 445.00 | 1 397 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 124.00 | | 5 386.00 | 247 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 596.00 | | 59.00 | 27 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 258.00 | 15 811.00 | | 315 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 326.00 | 15 811.00 | | 211 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 667.00 | 495 667.00 | | 495 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 475.00 | 69 690.00 | 9 785.00 | 79 475.00 |
VW T.V.A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 058.00 | 669 058.00 | | 669 058.00 |