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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 873.00 | 235 715.00 | 18 158.00 | 253 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 796.00 | 431 670.00 | 971 126.00 | 1 402 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 2 432 803.00 | | 2 432 803.00 | 2 432 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 500.00 | | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 296.00 | 431 670.00 | 3 491 626.00 | 3 923 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 420.00 | 1 602 348.00 | | 1 671 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 69 072.00 | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 151.00 | 2 562 420.00 | | 2 634 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 187.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 118.00 | 80 601.00 | | 81 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 92 603.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | 678 434.00 | 495 667.00 | | 678 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 475.00 | 669 058.00 | | 857 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 626.00 | 3 231 478.00 | | 3 491 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 475.00 | 669 058.00 | | 857 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 090.00 | | 3 193.00 | 1 403 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 1 402 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 509.00 | | 1 364.00 | 252 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 1 829.00 | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 069.00 | 8 578.00 | | 331 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 137.00 | 8 578.00 | | 227 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 434.00 | 678 434.00 | | 678 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 475.00 | 857 475.00 | | 857 475.00 |