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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 673.00 | 49 077.00 | 2 596.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 451.00 | 309 882.00 | 21 568.00 | 331 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 420.00 | 605 255.00 | 24 164.00 | 629 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 136.00 | | 9 507 136.00 | 9 507 136.00 |
BZ Autres créances | 5 267 477.00 | | 5 267 477.00 | 5 267 477.00 |
CF Disponibilités | 365 786.00 | | 365 786.00 | 365 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 532.00 | | 15 365 532.00 | 15 365 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 952.00 | 605 255.00 | 15 389 697.00 | 15 994 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 538 400.00 | 431 699.00 | | 1 538 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 487.00 | 1 106 700.00 | | 473 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 687.00 | 1 580 200.00 | | 2 053 687.00 |
DP Provisions pour risques | 394 641.00 | 369 337.00 | | 394 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 641.00 | 369 337.00 | | 394 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 936.00 | 1 589 672.00 | | 1 040 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 686.00 | 4 468 687.00 | | 4 223 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 974.00 | 7 633 585.00 | | 6 344 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | 1 314 869.00 | 911 336.00 | | 1 314 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 941 368.00 | 14 603 282.00 | | 12 941 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 389 697.00 | 16 552 820.00 | | 15 389 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 941 368.00 | 14 602 282.00 | | 12 941 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 936.00 | 1 589 672.00 | | 1 040 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 539 550.00 | | 67 539 550.00 | 67 539 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 539 550.00 | | 67 539 550.00 | 67 539 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 404 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 164 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 381 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 641.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 094 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 370.00 | 3 216.00 | | 93 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453.00 | 3 216.00 | | 96 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | 62.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | 62.00 | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 974.00 | 3 153.00 | | 87 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 522.00 | 149 766.00 | | -4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 364 250.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 614 920.00 | 26 047 680.00 | | 69 614 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 141 432.00 | 24 940 980.00 | | 69 141 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 487.00 | 1 106 700.00 | | 473 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 337.00 | 15 512.00 | | 63 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 337.00 | 394 641.00 | 369 337.00 | 369 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 337.00 | 394 641.00 | 369 337.00 | 369 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 687.00 | 4 223 687.00 | | 4 223 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 869.00 | 1 314 869.00 | | 1 314 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 936.00 | 1 040 936.00 | | 1 040 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344 974.00 | 6 344 974.00 | | 6 344 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 746.00 | 14 999 746.00 | | 14 999 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 941 368.00 | 12 941 368.00 | | 12 941 368.00 |