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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 612.00 | 33 995.00 | 64 617.00 | 98 612.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573.00 | 59 086.00 | 5 486.00 | 64 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 494.00 | 356 399.00 | 24 095.00 | 380 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 383.00 | 673 184.00 | 94 198.00 | 767 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618 431.00 | | 7 618 431.00 | 7 618 431.00 |
BZ Autres créances | 2 046 394.00 | | 2 046 394.00 | 2 046 394.00 |
CF Disponibilités | 15 503 994.00 | | 15 503 994.00 | 15 503 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 150.00 | | 332 150.00 | 332 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 500 971.00 | | 25 500 971.00 | 25 500 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 268 355.00 | 673 184.00 | 25 595 170.00 | 26 268 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 507 486.00 | 2 082 816.00 | | 1 507 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 758.00 | -575 330.00 | | 450 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 045.00 | 1 549 286.00 | | 2 000 045.00 |
DP Provisions pour risques | 384 275.00 | 343 164.00 | | 384 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 275.00 | 343 164.00 | | 384 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 642.00 | 6 625 646.00 | | 3 417 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 822.00 | 2 595 659.00 | | 3 337 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983 916.00 | 11 587 269.00 | | 13 983 916.00 |
EA Autres dettes | 2 471 468.00 | 274 636.00 | | 2 471 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 210 849.00 | 21 083 211.00 | | 23 210 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 595 170.00 | 22 975 662.00 | | 25 595 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 918 644.00 | 18 083 211.00 | | 21 918 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 646.00 | 625 646.00 | | 625 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 79 556 908.00 | | 79 556 908.00 | 79 556 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 557 199.00 | | 79 557 199.00 | 79 557 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 524 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 570 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 922 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 275.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 074 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 643.00 | 158 756.00 | | 31 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 643.00 | 158 756.00 | | 35 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 643.00 | 158 756.00 | | 35 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 588 156.00 | 63 706 798.00 | | 80 588 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 137 397.00 | 64 282 129.00 | | 80 137 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 758.00 | -575 330.00 | | 450 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 386.00 | 88 645.00 | | 77 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 473.00 | 32 771.00 | 1 059.00 | 641 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | 11 403.00 | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 881.00 | 21 368.00 | 1 059.00 | 618 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 165.00 | 384 276.00 | 343 165.00 | 343 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 165.00 | 384 276.00 | 343 165.00 | 343 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 822.00 | 3 337 822.00 | | 3 337 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983 916.00 | 13 983 916.00 | | 13 983 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471 469.00 | 2 471 469.00 | | 2 471 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417 643.00 | 2 125 438.00 | 1 292 205.00 | 3 417 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210 849.00 | 21 918 644.00 | 1 292 205.00 | 23 210 849.00 |