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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573.00 | 56 113.00 | 8 460.00 | 64 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 133.00 | 339 064.00 | 37 069.00 | 376 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 002.00 | 641 472.00 | 45 530.00 | 687 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 022.00 | | 6 469 022.00 | 6 469 022.00 |
BZ Autres créances | 3 418 354.00 | | 3 418 354.00 | 3 418 354.00 |
CF Disponibilités | 12 746 856.00 | | 12 746 856.00 | 12 746 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 899.00 | | 295 899.00 | 295 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 930 132.00 | | 22 930 132.00 | 22 930 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 617 135.00 | 641 472.00 | 22 975 662.00 | 23 617 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 082 816.00 | 2 011 887.00 | | 2 082 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 330.00 | 70 929.00 | | -575 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 286.00 | 2 124 616.00 | | 1 549 286.00 |
DP Provisions pour risques | 343 164.00 | 326 105.00 | | 343 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 164.00 | 326 105.00 | | 343 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 646.00 | 492 200.00 | | 6 625 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 659.00 | 3 515 419.00 | | 2 595 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587 269.00 | 6 990 736.00 | | 11 587 269.00 |
EA Autres dettes | 274 636.00 | 273 627.00 | | 274 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 083 211.00 | 11 271 982.00 | | 21 083 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 975 662.00 | 13 722 704.00 | | 22 975 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 646.00 | 492 200.00 | | 625 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 635 881.00 | | 61 635 881.00 | 61 635 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 635 881.00 | | 61 635 881.00 | 61 635 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 517 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 733 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 256 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 756.00 | 526 516.00 | | 158 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 756.00 | 526 516.00 | | 158 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 756.00 | 526 514.00 | | 158 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 706 798.00 | 68 964 527.00 | | 63 706 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 282 129.00 | 68 893 598.00 | | 64 282 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 330.00 | 70 929.00 | | -575 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 645.00 | 90 627.00 | | 88 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 144.00 | 23 330.00 | | 618 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 551.00 | 23 330.00 | | 595 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 105.00 | 343 165.00 | 326 105.00 | 326 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 659.00 | 2 595 659.00 | | 2 595 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 625 646.00 | 3 625 646.00 | 3 000 000.00 | 6 625 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587 270.00 | 11 587 270.00 | | 11 587 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183 277.00 | 10 183 277.00 | | 10 183 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183 277.00 | 10 183 277.00 | | 10 183 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 083 211.00 | 18 083 211.00 | 3 000 000.00 | 21 083 211.00 |