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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 1 849.00 | 1 335.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 909 310.00 | | 1 909 310.00 | 1 909 310.00 |
AP Constructions | 236 356.00 | 110 652.00 | 125 703.00 | 236 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 196.00 | 306.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 095.00 | 48 553.00 | 20 542.00 | 69 095.00 |
AX Avances et acomptes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 557.00 | 163 251.00 | 2 085 306.00 | 2 248 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BT Marchandises | 331 455.00 | | 331 455.00 | 331 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
BZ Autres créances | 243 765.00 | | 243 765.00 | 243 765.00 |
CF Disponibilités | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 707.00 | | 904 707.00 | 904 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 265.00 | 163 251.00 | 2 990 013.00 | 3 153 265.00 |
CU Autres participations | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 90 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 910.00 | 512 467.00 | | 78 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 508.00 | 146 443.00 | | 187 508.00 |
DL TOTAL (I) | 875 419.00 | 757 910.00 | | 875 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 358.00 | 1 145 867.00 | | 1 421 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 141.00 | 317 003.00 | | 558 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 840.00 | 103 422.00 | | 112 840.00 |
EA Autres dettes | 22 254.00 | 46 817.00 | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 593.00 | 1 613 445.00 | | 2 114 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 013.00 | 2 371 356.00 | | 2 990 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 905.00 | | 403 653.00 | 1 844 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 505.00 | | 330 000.00 | 1 581 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 899.00 | | 73 653.00 | 238 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 545.00 | 25 976.00 | | 136 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 427.00 | 25 976.00 | | 135 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 147.00 | 162 708.00 | 566 047.00 | 1 391 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 789.00 | 342 789.00 | | 342 789.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 594.00 | 886 155.00 | 566 047.00 | 2 114 594.00 |