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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 678 358.00 | 630 291.00 | 3 048 067.00 | 3 678 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 888.00 | 64 040.00 | 142 848.00 | 206 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 3 180.00 | 22 232.00 | 25 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 347 575.00 | 697 511.00 | 4 650 065.00 | 5 347 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 711.00 | 9 060.00 | 61 651.00 | 70 711.00 |
BZ Autres créances | 982 156.00 | | 982 156.00 | 982 156.00 |
CF Disponibilités | 800 247.00 | | 800 247.00 | 800 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 074.00 | 9 060.00 | 1 873 014.00 | 1 882 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 649.00 | 706 571.00 | 6 523 079.00 | 7 229 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | 3 320 010.00 | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -894 089.00 | | | -894 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 278.00 | -894 089.00 | | 175 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 184.00 | 2 425 906.00 | | 2 601 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 532.00 | 3 211 587.00 | | 2 973 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 194.00 | 520 558.00 | | 478 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 897.00 | 201 613.00 | | 276 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EA Autres dettes | 182 810.00 | 201 760.00 | | 182 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 895.00 | 4 135 517.00 | | 3 921 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 079.00 | 6 561 423.00 | | 6 523 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 700 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 119 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 222.00 | 621.00 | | 43 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 222.00 | 621.00 | | 43 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 181.00 | -621.00 | | -43 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 975.00 | 1 782 596.00 | | 2 998 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 697.00 | 2 676 685.00 | | 2 823 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 278.00 | -894 089.00 | | 175 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 176.00 | | 297 574.00 | 5 052 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 5 347 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 4 399 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 518.00 | | | 748 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 658.00 | | 97 574.00 | 4 303 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 521.00 | 431 989.00 | | 265 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 521.00 | 431 989.00 | | 265 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 194.00 | 478 194.00 | | 478 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
UX Autres créances clients | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VC Groupe et associés | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 532.00 | 297 536.00 | 1 094 361.00 | 2 973 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 111.00 | | | 260 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 897.00 | 276 897.00 | | 276 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 610.00 | 691 610.00 | | 691 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 984.00 | 1 059 984.00 | | 1 059 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 428.00 | 1 241 432.00 | 1 094 361.00 | 3 917 428.00 |